智慧财务共享服务平台操作手册
作者:wbwsxy_gly 更新时间:2023-04-06 11:13:28 您是第0位浏览者 字体大小：【 大 中 小 】 打印
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第1章 系统概述
1.1 系统介绍
报销系统覆盖各部门，逐步实现“横向到边、纵向到底”的“财务业务一体化”运行管理模式。
根据管理及服务需求，从业务、财务、监督三个管理视角打造不同特点的功能模块，围绕业务管理为核心，强化业务计划和过程管理，对业务开展效果实现实时监控，对支撑业务开展的财务活动进行管控，实现财务审批流程固化，财务标准控制等管控规则内嵌，确保资金申请使用安全、高效。
1.2 运行环境
财务一体化系统基于B/S结构，可以运行于360浏览器、Google Chrome、火狐的浏览器。
第2章 系统登录
在学院官网右下角选择“智慧财务共享服务平台”或在地址栏里输入：
http://60.171.205.178:7083/fwis/com/is/flywings/login/login.html进入登录页面，
页面如下图：
输入用户名及密码后（初始密码1），点击登录按钮，进入系统主界面；
若是第一次登录或是密码过于简单，系统会提示更改密码。如下图：
或者自行选择修改密码，如下图：
第3章 支出业务
3.1 功能介绍
按照“事事有申请、事事有流程、事事有审批、事事有留痕”的原则，将相关支出事项申请、审批由线下转移到线上，快捷、高效，切实提高效率；并且将业务信息与财务信息有效融合成一个整体，便于管理和追溯。
3.2 支出标准
用于设置交通费、住宿费、接待费、会议费、培训费的相关事项标准；经办人发起业务单据时，系统即可按相应标准对费用进行云计算及校验。
注意：级别为职员类型中选择的级别
相关操作：
【增加】:新增当前数据。
【删除】:将勾选中的数据进行删除。
3.3 差旅费报销
出差结束后在差旅费报销中添加报销单，可多人同时填报一张单据，点【添加】经办人根据支出标准中录入的额度，将往返地选择后进行计算带出报销额度，输入对应的公务卡和储蓄卡金额无误后【保存】-【审批】。
冲销借款单：申请借款后需要与报销单做冲减，在填制报销单时选择借款单，在冲销金额中进行输入冲减的金额，冲销借款后在支付信息中对金额对应的进行减少。
项目：指预算项目
用餐情况：用于记录出差过程中实际用餐情况，包括自行用餐、协助安排用餐、按规定接待一餐，对业务单据无实际影响，用于记录后续查看。
发票补录：填制报销单据时未上传所有报销金额的发票，在发票补录中选择有，可先走报销流程，之后再进行上传补录发票。
差旅费明细：行程、城市间交通的交通费均为来往城市的车票；住宿与补助中的交通补助金额为市内交通。
电子票据：发票代码和号码进行输入中间用，作为间隔；作用是发票查重，在不同单据中出现重复的发票代码和号码保存时出现提示发票重复。
相关操作：
【删除】：删除当前数据信息。
【添加】：添加当前单据信息。
【导出】：导出所有数据信息。
【新建保存】：保存当前数据信息。
【重置】：清空当前单据信息。
【保存审批】:将单据发送给上级领导查看审批。
3.4 劳务费用报销
点【增加】劳务报销单*为必填项，输入工作量和标准系统自动计算应发、扣款和实发金额，确认无误后进行【保存】-【审批】。
冲销借款单：申请借款后需要与报销单做冲减，在填制报销单时选择借款单，在冲销金额中进行输入冲减的金额，冲销借款后在支付信息中对金额对应的进行减少。
项目：指预算项目
相关操作：
【删除】：删除当前数据信息。
【添加】：添加当前单据信息。
【新建保存】：保存当前数据信息。
【重置】：清空当前单据信息。
【保存审批】:将单据发送给上级领导查看审批。
3.5 出国费用报销
公务出国结束后在出国费用报销中【添加】，可多人同时填报一张单据，经办人根据支出标准中录入的额度，将往返地选择后进行计算带出报销标准，根据实际发票金额进入录入不可查出支出标准中该地区的报销额度，超出额度将无法保存，输入对应的公务卡和储蓄卡金额，无误后【保存】-【审批】。
冲销借款单：申请借款后需要与报销单做冲减，在填制报销单时选择借款单，在冲销金额中进行输入冲减的金额，冲销借款后在支付信息中对金额对应的进行减少。
项目：指预算项目
发票补录：填制报销单据时未上传所有报销金额的发票，在发票补录中选择有，可先走报销流程，之后再进行上传补录发票。
报销明细：交通费（必填）*中的交通费为来往地区的车票
住宿与补助（必填）*中的交通金额为地区内的市内交通费。
票据：上传发票时可将发票代码和号码进行输入中间用，作为间隔；作用是发票查重，在不同单据中出现重复的发票代码和号码保存时出现提示发票重复。
相关操作：
【删除】：删除当前数据信息。
【添加】：添加当前单据信息。
【新建保存】：保存当前数据信息。
【重置】：清空当前单据信息。
【保存审批】:将单据发送给上级领导查看审批。
3.6 直接费用报销
对于常用的固定支出，如水电费，办公费等，可填报直接费用报销单，点击【添加】将信息录入完成后【保存】-【审核】。
冲销借款单：申请借款后需要与报销单做冲减，在填制报销单时选择借款单，在冲销金额中进行输入冲减的金额，冲销借款后在支付信息中对金额对应的进行减少。
项目：指预算项目
发票补录：填制报销单据时未上传所有报销金额的发票，在发票补录中选择有，可先走报销流程，之后再进行上传补录发票。
票据：上传发票时可将发票代码和号码进行输入中间用，作为间隔；作用是发票查重，在不同单据中出现重复的发票代码和号码保存时出现提示发票重复。
相关操作：
【删除】：删除当前数据信息。
【添加】：添加当前单据信息。
【新建保存】：保存当前数据信息。
【重置】：清空当前单据信息。
【保存审批】:将单据发送给上级领导查看审批。
3.7 借款管理
日常工作中需要预借款项，可以在借款管理中添加借款申请，录入相应的借款信息并提交审批。点击【添加】跳转到借款管理信息，信息输入完成后点【新建保存】-【保存审批】。
项目：为预算项目
相关操作：
【删除】：删除当前数据信息。
【添加】：添加当前单据信息。
【新建保存】：保存当前数据信息。
【重置】：清空当前单据信息。
【保存审批】:将单据发送给上级领导查看审批。
3.8 还款管理
采集借款管理中的单据，选择单据前的【还款】，弹出对话框输入还款金额及还款方式点【确定】即为还款成功，全部款项还款完毕后将显示还清字样。
3.9 支出管理
支出管理采集费用报销单据信息，点确定后该单据在待支付中无法查询，在已支付中可进行查询。
相关操作：
【确认】：已报销支付该单据。
【取消】：撤回该单据的支付确认记录。
3.10 记账管理
确认后的单据将在记账管理中显示，点击【记账】即可生成凭证，并且不在该界面显示确认单据。
相关操作：
【入账确认】：一张单据生成一张凭证。
【合并入账】：选择多条单据记录，点合并入账即为多条单据生成一笔凭证。
3.11 记账凭证管理
记账管理中确认的单据在记账凭证管理中点【明细】可查询凭证信息。
3.12 报销单打印
选中单据点打印在【更多设置】中调整缩放比例、页眉和页脚等打印设置。
第4章 支出查询分析
4.1 功能介绍
为了多角度查询支出单据信息，系统提供了报销查询分析和人员报销查询分析维度进行查询。
4.2 报销查询分析
报销查询分析为一张单据显示一条数据，显示当前单据的进度状况。用于对各类费用报销的查询统计。
相关操作：
【导出】:将已有数据进行导出。
4.3 人员报销查询分析
用于从人员角度查询分析费用报销情况。（如一张单据中报销多人，在该表中一个人员一条数据并显示该数据的进度状况。）
相关操作：
【导出】: 将已有数据进行导出。