关于财务报账的通知

校内各科室、各位师生：

     为进一步做好财务科管理和服务，切实为学校、广大师生员工提供好服务，财务科对财务日常和近期报账时间进行了安排。现将有关情况说明并通知如下：
     根据国务院批准、中国人民银行发布的《现金管理暂行条例》等相关规定，中国人民银行和国家财政部对基层企事业单位的现金库存限额有极其严格的规定。学校按规定除可留存少量零星备用金外，当日收取的现金必须及时存入银行金库，不允许留存大额现金，也不允许坐收坐支。学校地处郊区，出于安全因素考虑。基于上述规定及实际情况，财务科对日常报账及近期报账时间及方式通知如下：
1、本学期学校财务科报账时间为：

      周二~周五 下午2:30~5:00

     为保证学校年度预算收入圆满完成，确保学校预算外资金及时足额上缴财政专户，为学校各项教育事业正常运转提供资金保证，在此期间，凡遇各类新老学生集中报到收费，暂不报账，请广大师生予以谅解。

2、学校地处郊区，出于安全考虑，报账金额大于2000元的，请提前与现金会计联系，办理报账事宜。

3、为确保资金的安全，现有无现金报账，报账人员如有农行卡或农行存折可携带农行卡或存折到财务科办理相关报账事宜。

 

 

财务科

2010年10月27日